[Tutorial] Pembelian Tempo Pada Software Mini Market

Pembelian Tempo Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Klik menu Pembelian > Pembelian, entri Supplier dan Barang yang akan dibeli. Opsi tunai jangan dicentang, dan isi kolom Tempo untuk menentukan batas tempo pembayaran. Pada tahap ini belum timbul Hutang dan Stok Barang belum bertambah, sampai entri transaksi Terima Barang

2. Berikutnya klik menu Gudang > Terima Barang untuk entri Barang Pembelian secara Tempo. Klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian

3. Setelah Terima Barang dientri baru timbul Hutang Pembelian dan Stok Barang bertambah. Untuk melihat Hutang Pembelian dapat klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang

4. Untuk melakukan pembayaran terhadap Hutang Pembelian dengan pembayaran secara tunai, dapat klik menu Pengeluaran Tunai. Setelah klik tombol Tambah isi data Supplier dengan klik tombol bantu pada kolom Supplier, maka Daftar Supplier akan muncul

5. Langkah berikutnya klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian

6. Apabila semua kolom sudah terisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi pembayaran pembelian tempo ini. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Pengeluaran Tunai

7. Untuk pembayaran pembelian tempo dengan transfer bank, dapat dengan klik menu Keuangan > Pengeluaran Transfer. Cara pengisian pada menu ini sama dengan menu pengeluaran tunai, dengan tambahan kolom Bank yang wajib diisi

8. Sedangkan untuk pembayaran pembelian tempo dengan menggunakan cek/giro, dapat klik menu Keuangan > Pengeluaran Cek/Giro. Untuk mengentri data cek/giro dapat dilakukan pada menu ini, dengan klik tombol Tambah pada form Daftar Cek/Giro

9. Apabila semua kolom telah terisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi pengeluaran cek/giro ini

10. Pembayaran pembelian tempo dengan menggunakan cek/giro akan mengurangi hutang, apabila cek/giro tersebut telah berstatus cair. Untuk merubah status cair pada cek/giro yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelain tempo, dapat klik menu Keuangan > Cek/Giro Cair pada bagian Pengeluaran

11. Untuk melihat histori pembayaran pembelian tempo, dapat klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang

12. Untuk melihat Stok Barang yang bertambah dari transaksi Pembelian Tempo, dapat klik menu Gudang > Laporan > Kartu Stok

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial] Pembelian Tunai Pada Software Mini Market

Pembelian Tunai Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkag sbb :
1. Pertama-tama entri data Supplier, dengan klik menu Pembelian > Supplier

2. Selanjutnya entri data pembelian dengan klik menu Pembelian > Pembelian. Untuk isi data Supplier dapat dengan klik tombol bantu pada kolom Supplier. Lalu entri data barang pembelian berikut kuantitas dan harga beli. Pastikan opsi Tunai karena transaksi ini merupakan Pembelian Tunai. Untuk mencetak bukti Pembelian bisa dengan klik tombol Cetak. Pada tahap ini Stok Barang belum bertambah, sama halnya Kas juga belum berkurang. Karena harus entri transaksi Terima Barang terlebih dahulu

3. Langkah berikutnya entri transaksi Terima Barang, dengan klik menu Gudang > Terima Barang. Setelah klik tombol Tambah, pertama-tama isi No. Pembelian dengan klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian, maka akan muncul Daftar Pembelian

4. Pilih No. Pembelian yanga akan dientri pada Terima Barang, maka daftar barang yang terkait dengan transaksi pembelian akan muncul secara otomatis. Tentukan data Gudang lokasi barang akan diterima

5. Jurnal umum otomatis hasil transaksi pembelian tunai dapat dilihat dari menu Accounting > Jurnal Umum

6. Untuk melihat apakah kas berkurang akibat Pembelian Tunai, dapat dilihat dari menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas

7. Sedangkan untuk Stok Barang salah satunya dapat dilihat dari menu Gudang > Laporan > Kartu Stok

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial] Penjualan Tempo Pada Software Mini Market

Penjualan Tempo pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama tentukan Batas Hutang Pelanggan yang diperbolehkan, dengan edit data pelanggan pada menu Penjualan Pelanggan

2. Berikutnya entri transaksi Penjualan, dengan Opsi Hutang dicentang, juga kolom Tempo diisi dengan jumlah Hari Tempo Pembayaran yang diperbolehkan. Untuk kolom Tunai tidak perlu diisi karena merupakan Penjualan Tempo. Apabila terdapat Uang Muka, maka dapat dientri uang muka tersebut dari menu Keuangan > Pendapatan Tunai

3. Penjualan Tempo akan menimbulkan Piutang terhadap Pelanggan ybs. Yang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang

4. Berikutnya untuk pembayaran piutang secara tunai atau uang muka, dapat di entri dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Tunai. Untuk entri transaksi pendapatan tunai dari pembayaran piutang pelanggan, kolom Pelanggan harus diisi terlebih dahulu dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan muncul

5. Selanjutnya klik tombol bantu pada kolom No. Faktur, maka akan muncul Daftar Penjualan Tempo. Pilih No. Faktur yang akandibayar piutangnya, maka Nominal Faktur akan muncul secara otomatis. Nominal Faktur yang muncul adalah nominal dari sisa piutang pada No.Faktur ybs. Jadi apabila No. Faktur telah dibayar lunas, maka tidak akan muncul lagi pada Daftar Penjualan Tempo

6. Berikutnya isi kolom Nominal dan kolom Keterangan apabila diperlukan, lalu akhiri dengan tekan tombol Enter, sampai muncul baris kosong dibawah, baru simpan transaksi dengan klik tombol Simpan. Kemudian klik tombol Cetak untuk mencetak bukti Pendapatan Tunai

7. Sedangkan untuk pembayaran piutang pelanggan dengan transafer ke Bank, dapat dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Transfer. Cara pengisian pada menu ini, sama seperti pada Pendapatan Tunai, namun ada tambahan kolom Bank yang harus diisi. Data Bank dapat diisi pada transaksi ini atau pada menu Keuangan > Bank

8. Cara pembayaran piutang ketiga adalah dengan Transaksi Cek/Giro, dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Cek/Giro. Cara pengisian pada menu ini sama seperti pada Pendapatan Tunai, namun ada tambahan kolom No. Cek/Giro yang yang dientri. Data Cek/Giro dapat ditambahkan secara langsung pada menu ini

9. Apabila semua kolom telah diisi, klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi Pendapatan Cek/Giro. Dan klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Pendapatan Cek/Giro

10. Pembayaran Piutang Pelanggan dengan Cek/Giro, baru diakui pembayarannya apabila Cek/Giro telah dicairkan. Untuk merubah status cair Cek/Giro dapat klik menu Keuangan > Cek/Giro Cair. Klik opsi Cair pada Cek/Giro yang diinginkan, lalu klik tombol Simpan

11. Untuk melihat histori pembayaran piutang pelanggan per transaksi penjualan, dapat klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial] Penjualan Mini Market Untuk Pelanggan Grosir

Penjualan Mini Market Untuk Pelanggan Grosir,dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama klik menu Penjualan > Kelompok untuk menentukan Kelompok Pelanggan, yang nanti nya akan digunakan untuk menentukan harga jual Barang, misal Eceran, Grosir dll

2. Selanjutnya klik menu Gudang > Barang, untuk menentukan harga jual berdasarkan Kelompok yang telah diset tadi. Perhatikan bagian Harga Kelompok , maka akan muncul data kelompok sesuai dengan yang dientri dari menu Penjualan < kelompok. Gunanya untuk menentukan harga jual barang sesuai Kelompok Pelanggan. Untuk mengisi nominal Harga, ketik nominal harga pada table Harga Kelompok lalu diakhiri dengan menekan tombol Enter

3. Langkah berikutnya adalah entri Data Pelanggan, dengan klik menu Penjualan > Pelanggan. Klik tombol Tambah lalu isi semua kolom yang ada termasuk menentukan Kelompok Pelanggan. Tambahkan beberapa data pelanggan sesuai dengan Kelompok yang ada. Untuk pelanggan yang tidak ditentukan Kelompok nya atau data kelompok nya kosong, maka harga jual barang yang digunakan pada saat Penjualan adalah nominal pada kolom Harga Jual, sama seperti Penjualan Tanpa Isi Data Pelanggan

4. Selanjutnya entri transaksi Penjualan dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Setelah klik tombol Tambah, pertama-tama isi Data Pelanggan terlebih dahulu sebelum entri Data Barang Penjualan. Data pelanggan dapat diisi dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan muncul. Pilih Pelanggan yang diinginkan lalu klik tombol Pilih

5. Berikutnya entri Data Barang pada transaksi Penjualan, maka Harga Jual Barang yang muncul sesuai dengan Kelompok Pelanggan tersebut. Perhatikan dua transaksi penjualan dibawah, dimana harga jual untuk barang yang sama berbeda, dikarenakan kelompok pelanggan yang berbeda. Harga Jual Barang yang digunakan sesuai dengan Harga Kelompok pada menu Barang

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan

Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori

2. Berikutnya entri data Satuan Barang dari menu Gudang > Satuan

3. Selanjut entri data Barang dengan klik menu Gudang > Barang, isi semua kolom yang ada. Bagi yang menggunakan Scan Barcode pada saat penjualan, maka kode barcode pada barang dientrikan ke kolom Kode Barang. Untuk pengisian harga kelompok ketikan nominal lau diakhir dengan menekan tombol Enter, namun pembahasan detail akan dibahas pada tutorial lain

4. Langkah berikutnya adalah mengentri data StoK Awal dari Barang. Sebelumnya entri data Gudang, dengan klik menu Gudang > Gudang. Pada Software Mini Market ini mendukung Multi Gudang, jadi jumlah gudang yang ada pada usaha anda, cukup dimasukan nama gudangnya pada menu ini, maka Stok Barang nantinya dapat dikelompokan sesuai nama gudang yang ada

5. Kemudian untuk memasukan Stok Awal Barang, bisa dengan klik menu Gudang > Revisi Stok. Menu Revisi Stok bisa digunakan untuk mengentri Stok Awal Barang, juga untuk menyesuaikan Stok Barang apabila Stok Barang Di lapangan jumlah nya lebih banyak dari pada yang tercatat pada Software Mini Market, karena sifat dari menu Revisi Stok adalah untuk menambah jumlah Stok Barang. Untuk entri pada Tabel, pastikan setiap selesai ketik selalu diakhiri dengan menekan tombol Enter, dan sisakan satu bari kosong pada posisi paling bawah sebelum klik tombol Simpan

6. Langkah berikutnya entri transaksi Penjualan, dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Entri Kode Barang yang akan dijual pada kolom Kode Barang lalu tekan Enter, kolom Harga otomatis akan terisi sesuai setting Harga Jual pada menu Barang. Biarkan kolom Pelanggan tetap kosong, lalu isi kolom Tunai sesuai dengan pembayaran tunai yang diterima, kemudian akhiri dengan klik tombol Simpan

7. Untuk melihat Jurnal Umum hasil dari transaksi Revisi Stok & Penjualan dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial KSP] Impor Data Simpanan Berjangka Pada Software KSP 2

Impor Data Simpanan Berjangka dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Siapkan data Simpanan Berjangka yang akan diimpor dalam file Excel, dengan format seperti gambar berikut

2. Pastikan data No. Anggota yang terdapat pada file Excel, telah dientri data anggota pada Software KSP2, karena pada saat proses impor akan dilakukan pengecekan pada No. Anggota tersebut

3. Pastikan juga Kode Produk Simpanan Berjangka yang berada pada file Excel, tercatat juga sebagai Kode Produk pada menu Produk Simpanan Berjangka, karena pada saat proses impor akan dilakukan pengecekan juga pada Kode Produk tersebut

4. Untuk data Simpanan Berjangka yang pembayaran bagi hasil & pencairannya ditransfer ke Simpanan, pastikan No. Simpanan dicantumkan pada Excel nya. Pastikan juga No. Simpanan tersebut dimiliki oleh No. Anggota yang sama dengan pemilik Simpanan Berjangka. Karena pada saat proses impor akan dilakukan pengecekan pada No. Simpanan & No. Anggota. Jadi pemilik No. Simpanan yang akan menerima pembayaran bagi hasil & pencairan harus sama pemilik nya dengan pemilik Simpanan Berjangka tersebut

5. Sama halnya untuk Kode Marketing, harus sudah tercatat pada data Marketing. Data Marketing dapat diset dari menu Setup > Marketing

6. Berikutnya klik menu Customer Service > Simpanan Berjangka, lalu klik tombol Impor, selanjutnya klik tombol Browse untuk memilih file Excel yang berisi data simpanan berjangka yang akan diimpor

7. Isi semua kolom-kolom pada form Impor dengan urutan kolom data di Excel, berikutnya klik tombol Impor dan tunggu sampai muncul konfirmasi proses impor telah selesai

8. Hasil dari impor data simpanan berjangka, adalah transaksi setoran simpanan berjangka akan dientri secara otomatis, yang dapat dilihat denan klik menu Front Office > Transaksi Simpanan Berjangka > Setoran Simpanan Berjangka

9. Data Simpanan Berjangka hasil impor juga dapat dilihat dengan klik menu Customer Service > Laporan > Simpanan Berjangka > Daftar Simpanan Berjangka

10. Jurnal Umum hasil impor data simpanan berjangka, dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

[Tutorial KSP] Impor Data Simpanan pada Software KSP 2

Impor Data Simpanan Pada Software KSP 2 dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Siapkan Data Simpanan yang akan diimpor dalam file Excel dengan format seperti gambar dibawah

2. Pastikan data No. Anggota di excel telah dientri data anggota nya pada Software KSP 2, karena saat impor data simpanan, data no. anggota di excel akan dicocokan dengan data no. anggota pada Software KSP 2

3. Pastikan juga untuk Kode Simpanan di excel telah tercatat juga pada Software KSP 2, karena pada saat impor data simpanan Kode Produk di excel akan dicocokan dengan Kode Simpanan pada Produk Simpanan

4. Sama halnya untuk Kode Marketing di excel juga harus tercatat pada Software KSP 2, karena Kode Marketing di excel juga akan dicocokan dengan Kode Marketing pada Software KSP 2. Untuk Kode Marketing dapat diset pada menu Setup > Marketing

5. Selanjutnya klik menu Customer Service > Simpanan, kemudian klik tombol Impor. Untuk memilih file excel dapat dengan klik tombol Browse, lalu pilih file excel yang berisi data simpanan yang akan diimpor

6. Berikutnya isi kolom-kolom pada form impor sesuai format file excel yang telah disiapkan sebelumnya

7. Setelah semua telah diset, klik tombol Impor, pada proses impor akan diproses, tunggu sampai konfirmasi proses impor telah selesai. Saat form Impor ditutup, maka data simpanan hasil impor akan muncul

 

8. Saldo akhir simpanan yang diimpor akan otomatis dientri sebagai transaksi setoran simpanan. Hal ini dapat dilihat dengan klik menu Front Office > Transaksi SImpanan > Setoran Simpanan

9. Data Simpanan yang telah diimpor dapat dilihat juga dengan klik menu Customer Service > Laporan > Simpanan > Daftar Simpanan

10. Untuk transaksi jurnal hasil entri transaksi saldo akhir simpanan, dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

[Tutorial KSP] Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Dengan Rumus Bagi Hasil Bertingkat

Perhitungan Bagi Hasil Simpanan dengan Persentase Bagi Hasil Bertingkat, sesuai dengan besarnya Saldo Akhir Simpanan.

Pada contoh gambar diatas, No. Simpanan 13.15020001 merupakan simpanan dengan Bagi Hasil Bertingkat, dengan rumus Saldo Harian. Rumus perhitungan bagi hasil dapat ditentukan seperti Saldo Terendah, Harian atau Rata-rata

Klik tombol bantu pada kolom No. Simpanan untuk menampilkan detail perhitungan bagi hasil simpanan

Untuk melihat detail Bagi Hasil Bertingkat, bisa dengan klik tombol bantu pada kolom Bagi Hasil / th, maka akan muncul informasi mengenai persentase bagi hasil bertingkatnya

Dapat dilihat untuk saldo simpanan sampai dengan Satu Juta, akan mendapatkan bagi hasil 4,5% per tahun, dan saldo simpanan sampai dengan Lima Juta akan mendapatkan bagi hasil 5% per tahun

Berdasarkan transaksi simpanan diatas, dengan Rumus Saldo Harian, maka perhitungannya sbb :
Tanggal 2 : 100000 x 4,5 /100 /365 x 3 = 37
Tanggal 5 : 180000 x 4,5 /100 /365 x 15 = 333
Tanggal 20 : 380000 x 4,5 /100 /365 x 5 = 281
Jadi Total Bagi Hasil yang diterima 37 + 333 + 281 = 651

Berikut adalah detail transaksi simpanan selama periode perhitungan bagi hasilnya

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

[Tutorial KSP] Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Dengan Rumus Saldo Rata-rata

Perhitungan Bagi Hasil Simpanan dengan Rumus Saldo Rata-rata, dihitung dari rata-rata saldo akhir simpanan pada periode perhitungan bagi hasil simpanan

Pada contoh gambar diatas, No. Simpanan 12.15020003 merupakan simpanan dengan Rumus Bagi Hasil Saldo Rata-rata. Klik tombol bantu pada kolom No. Simpanan untuk melihat detail perhitungan bagi hasilnya

Rumus dari Bagi Hasil dari Saldo Rata-rata adalah sbb :

Nominal Bagi Hasil = x / 100 / 365 x
Untuk melihat detail transaksi simpanan tersebut pada periode perhitungan bagi hasil, bisa klik menu Front Office > Laporan > Transaksi Simpanan

Rumus untuk menghitung Saldo Rata-rata Simpanan adalah sbb :

Saldo Rata-rata = (Saldo.1 + Saldo.2 + Saldo.3 + Saldo.n) / n

Sehingga berdasarkan data diatas : (100000 + 180000 + 380000) / 3 = 220000, kemudian bagi hasil simpanan diperoleh dengan perhitungan sbb : 220000 x 5 / 100 / 365 x 23 = 693

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

[Tutorial KSP] Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Dengan Rumus Saldo Harian

Perhitungan Bagi Hasil Simpanan dengan Rumus Saldo Harian, dihitung berdasarkan lama Saldo Simpanan di akhir hari yang mengendap

Pada gambar diatas, No. Simpanan 11.15020002 memiliki rumus Bagi Hasil Harian. Untuk melihat perhitungan detail nya dapat klik tombol Bantu pada kolom No. Simpanan

Berdasarkan data yang ada, Simpanan tersebut belum pernah mendapatkan Bagi Hasil, dan periode perhitungan Bagi Hasil nya mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal posting, yaitu 25 Februari 2015

Selama periode tersebut terdapat 3 transaksi, yaitu pada tanggal 2, 5 & 20, dengan rumus sbb :

Nominal Bagi Hasil = * Bagi Hasil / 100 / 365 *

Maka perhitungan menjadi sbb :
Tanggal 2 : 100000 x 5 /100 /365 x 3 = 41
Tanggal 5 : 180000 x 5 /100 /365 x 15 = 370
Tanggal 20 : 380000 x 5 /100 /365 x 5 = 260
Jadi Total Bagi Hasil yang diterima 41 + 37 + 260 = 671

Untuk detail transaksi yang terdapat pada perio perhitungan bagi hasil nya dapat dilihat dengan klik menu Front Office > Laporan > Transaksi Simpanan

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis